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新大正: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
来源：证券之星    时间：2023-08-04 21:01:09

                                    上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


(资料图片)

编制单位：新大正物业集团股份有限公司                                                                                                            单位：万元

                                    占用方与上市公 上市公司核算的   2023年期初                          2023年半年度偿     2023年6月末

 非经营性资金占用           资金占用方名称                                        用累计发生金额 用资金的利息                                占用形成原因     占用性质

                                     司的关联关系   会计科目    占用资金余额                           还累计发生金额       占用资金余额

                                                                     (不含利息)      (如有)

控股股东、实际控制人及

其附属企业

    小   计

前控股股东、实际控制人

及其附属企业

    小   计

其他关联方及其附属企业

    小   计

    总   计

控股股东、实际控制人及

其附属企业

              成都嘉峰世界清洁保养有限公司          子公司   其他应收款         372.41        194.85              195.33       371.93 代付费用及资金往来   非经营性往来

              贵阳市大正辉尚智慧城市运营服务有限公司     子公司   其他应收款          49.40        206.98              256.38              代付费用及资金往来   非经营性往来

              贵阳市大正彗能智慧城市运营服务有限公司     子公司   其他应收款         483.85        581.90                0.73     1,065.02 代付费用及资金往来   非经营性往来

              青岛大正融源智慧城市运营服务有限公司      子公司   其他应收款          12.84         98.00               98.00       12.84 代付费用及资金往来    非经营性往来

上市公司的子公司及其附 上海新大正新企业服务有限公司            子公司   其他应收款          58.81         95.71               50.00       104.52 代付费用及资金往来   非经营性往来

    属企业

            深圳慧链云科技有限公司               子公司   其他应收款         342.31         48.20               29.01       361.50 代付费用及资金往来   非经营性往来

              四川和翔环保科技有限公司            子公司   其他应收款       2,300.00      2,270.00   147.33                4,717.33 代付款项        非经营性往来

              四川民兴物业管理有限公司            子公司   其他应收款         110.15      1,762.87            1,873.02              代付费用及资金往来   非经营性往来

              武汉新大正海盛物业管理有限公司         子公司   其他应收款          12.68          9.03                2.35       19.36 代付费用         非经营性往来

              重庆大疆商业管理有限公司            子公司   其他应收款          33.27                             33.27              代付费用及资金往来   非经营性往来

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                                  上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新大正物业集团股份有限公司                                                                                                            单位：万元

                                 往来方与上市公 上市公司核算的   2023年期初                          2023年半年度偿      2023年6月末               往来性质(经营性往

 其它关联资金往来           资金往来方名称                                     来累计发生金额 来资金的利息                                  往来形成原因

                                  司的关联关系   会计科目    往来资金余额                           还累计发生金额        往来资金余额                 来、非经营性往来)

                                                                  (不含利息)      (如有)

              重庆大世界保洁有限公司          子公司     其他应收款     1,271.43        758.44               766.66     1,263.21 代付费用及资金往来    非经营性往来

              重庆大正贵博城市环境服务有限公司     子公司     其他应收款        37.00        457.99                86.62       408.37 代付费用及资金往来    非经营性往来

              重庆大正融信物业管理有限公司       子公司     其他应收款         9.84         91.05                80.59        20.30 代付费用及资金往来    非经营性往来

              重庆高筹智能工程有限公司         子公司     其他应收款       411.44        352.14               241.77       521.81 代付费用及资金往来    非经营性往来

              重庆山清停车场管理有限公司        子公司     其他应收款         7.00         12.73                             19.73 代付款项         非经营性往来

              重庆新大正航空科技有限公司        子公司     其他应收款                     105.43                93.83        11.60 代付费用及资金往来    非经营性往来

上市公司的子公司及其附

            重庆新大正美餐餐饮服务有限公司        子公司     其他应收款       100.00        212.69               310.00         2.69 代付费用及资金往来    非经营性往来

    属企业

              重庆益客精橱餐饮管理有限公司       子公司     其他应收款        55.62                              20.00        35.62 代付费用及资金往来    非经营性往来

              重庆慧创商业运营管理有限公司       子公司     其他应收款       105.24         23.83                            129.07 代付费用及资金往来    非经营性往来

              重庆重报物业管理有限责任公司       子公司     其他应收款        10.39          1.81                 0.33        11.87 代付费用及资金往来    非经营性往来

              重庆大正保安服务有限公司         子公司     其他应收款                     382.55               329.48        53.07 代付费用及资金往来    非经营性往来

              禄劝和翔城市综合服务有限公司     子公司的子公司   其他应收款                       0.66                              0.66 代付费用及资金往来    非经营性往来

              丘北和翔城市综合服务有限公司     子公司的子公司   其他应收款                       5.76                              5.76 代付费用及资金往来    非经营性往来

              南阳新大正物业服务有限责任公司      联营企业    其他应收款       834.66         18.59               500.92       352.33 代付费用及资金往来    非经营性往来

其他关联方及其附属企业

    总   计              -            -        -       6,618.34      7,691.21   147.33    4,968.29     9,488.59                 -

注：公司于2023年2月转让南阳新大正物业服务有限责任公司1%股权，丧失控制权，南阳新大正物业服务有限责任公司由子公司变为联营企业。

法定代表人：李茂顺                                  主管会计工作的负责人： 杨谭                              会计机构负责人：冯华

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